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思途智旅新财务功能说明手册

时间：2024-08-14 | 分类：功能说明

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为不断提升系统的高效运转，我们近期对财务功能进行了全面升级。此次升级将数据进行细分统计，并提供了全新的总览功能。新的财务功能包括：销售统计、收支统计、供应统计、分销统计、余额统计、消息通知和数据大屏等模块。这些改进旨在帮助财务人员、销售人员以及文旅机构管理者更快速地获取和分析各类数据。

此外，为解决文旅机构在财务数据核算中的各类难题，我们对数据进行了深入处理，实现了数据的汇总与细分统计。这使得我们可以更快捷地查询各类具体数据，提升了工作效率。

一、财务应用功能模块结构

财务管理

1、财务总览：财务总览（销售统计概览、收支统计概览、供应统计总览、分销统计总览）

2、销售统计：销售统计、核销统计、退款统计

3、收支统计：收支统计、收入明细、支出明细

4、供应统计：供应商统计、结算审核、提现统计、提现审核、结算规则

5、分销统计：分销统计、佣金明细、提现统计、提现审核、提现配置

6、余额统计：余额统计、余额明细

7、消息通知：短信通知、邮件通知、企业微信

8、数据大屏：大屏设置、预览大屏

二、财务管理应用功能说明

1、财务总览

财务总览功能实现快速查看平台运营情况

销售统计概览

统计指定时间范围内总销售额、订单优惠金额、支付后待确认订单数量和金额、待消费订单数量和金额、已发货订单数量和金额、已完成订单数量和金额、退款待审核订单数量和金额、已退款订单数量和金额。可通过快捷菜单快速进入销售统计表、核销统计表、退款统计表。

收支统计概览

统计指定时间范围内支付收入订单数量和金额、退款等支出订单数量和金额、平台结存金额。可通过快捷菜单快速进入收支统计表、收入明细、支出明细。

供应统计总览

统计指定时间范围内供应商结算相关的数据，包含已结算订单数量和金额、未结算订单数量和金额、不可结算订单数量和金额。可通过快捷菜单进入供应统计、结算审核、结算规则。

统计指定时间范围内供应商提现相关的数据，包含已提现订单刷领和金额、提现申请未审核订单数量和金额、提现审核未通过订单数量和金额。可通过快捷菜单进入提现统计、提现审核。

分销统计总览

统计指定时间范围内分销佣金结算的相关数据，包含已结算佣金订单数量和金额、未结算订单数量和金额。可通过快捷菜单进入分销统计和返佣明细。

统计指定时间范围内分销佣金提现的相关数据，包含已提现佣金订单数量和金额、提现申请未审核订单数量和金额、提现审核未通过订单数量和金额。可通过快捷菜单进入提现统计、提现审核和提现设置。

2、销售统计

满足销售型财务数据统计需求，统计销售额、利润、利润率等数据。

销售统计

统计指定时间内产生的订单各个状态下数量、销售金额、预收款、实销额、采购成本、销售成本、利润、利润率、产品退货率。统计查询时间范围内产生的订单作为基数，在当前状态下的统计数据，随着订单状态的变化，统计结果会有不同。该统计主要用于动态观察业务变化情况，动态跟踪各种指标的变化，核心指标为总销售额成本和利润。

统计订单分为未支付和已支付，未支付订单包含支付前待确认、待支付、已关闭，已支付订单包含支付后待确认、待消费、已发货、已完成、退款待审核、已退款。

销售业绩数据统计主要基于已支付订单，分为总销售额、优惠额（已支付订单中使用积分、红包、折扣、优惠券等优惠的金额）、预收款（是指客户支付的订单还未消费的状态，这部分资金可能随时会被退款属于企业预收款）、实销额（是指已支付订单中已经消费完成的订单金额）、实退额（是指已支付订单中已经退款完成的金额，订单可能会发生部分退款的情况，这里统计实际退款金额非原始订单金额）

销售利润数据统计主要基于已完成订单进行统计，状态为已完成的订单资金为公司实际销售收入，基于此数据可以统计成本和利润。其中成本计算分为两种情况：有供应商时成本为供应商成本+分销佣金+运费，无供应商时成本为产品报价中的成本+分销佣金+运费。订单实际支付金额=成本+利润。

数据分析中利润率基于已完成订单统计生成，支付转化率基于全部订单中已支付订单的比值，退货率基于已支付订单数据与退款订单的比值。

核销统计

统计指定时间内完成核销的订单数据，基于订单操作完成时间，与订单销售日期无关。可统计不同产品类型的核销订单数量、套餐数量（一个订单可能会有多个套餐或多个游客）、核销订单金额、成本和利润。

退款统计

统计指定时间内发起退款申请的订单数据，基于退款申请时间，与订单销售日期和退款完成日期无关。可统计不同产品类型的退款申请数量、已完成退款数量、退款手续费和实际退款金额（订单可能发生部分退款的情况）。

3、收支统计

适用于现金收入模式的财务制度

收支统计

统计指定时间内的支付收入（订单支付、充值、扫码收款等）和支出（订单退款、佣金提现等）流水统计，不关联订单状态，无法统计订单成本、利润、利润率、产品退货率。

订单支付和退款可能发生在不同的日期，仅统计区间内发生的支付和退款等操作记录，该数据与支付平台（微信支付、支付宝、通联支付等）内收入和支出交易流水统计一致。该统计主要用于财务入账和收入核对，更贴合于实际发生的资金流水。

收入来源分为线上支付和线下支付，分别统计支付中的收入订单数量和金额，支出订单数量和金额，并自动汇总收入订单数量和金额，支出订单数量和金额。

收入明细

列表展示全部收入订单信息，收入时间、金额、收入来源订单号，支持快速查看来源订单详情。

支出明细

列表展示全部支出订单信息，支出时间、金额、支出来源订单号，支持快速查看来源订单详情。

4、供应统计

供应商统计

统计各个产品类型的供应商结算订单数据，包含未结算数量、金额，已结算订单数量、金额，不可结算订单数量和金额。

结算审核

列表展示全部供应商结算订单信息，显示付款时间、产品类型、来源订单号、产品名称、订单状态、供应商、订单金额和结算金额，以及结算状态和快捷操作。当订单状态为交易完成的线下支付的未结算订单可以操作结算。线上支付的订单交易完成时系统自动结算无需人工介入。

提现统计

统计指定时间内的提现数据，区分不同的提现渠道（银行卡、支付宝、微信等）,提现审核数据和金额，审核未通过数量和金额，已提现成功数量和金额。

提现审核

列表展示全部供应商发起的提现申请，显示申请时间、供应商名称、提现金额、提现方式和提现审核状态。当申请为待审核状态时可以操作审核，填写提现信息后确认提现。

结算规则

设置系统与供应商的结算方式，订单完成开始计算T+N天自动结算，系统默认T+1天结算。当订单是线上支付时，订单完成后的第二天凌晨自动完成结算审核操作。

5、分销统计

分销统计

统计各个产品类型的佣金结算情况，包含未结算订单数量和金额，已结算订单数量和金额。

返佣明细

列表展示全部佣金订单，显示下单时间、来源订单号、产品类型、产品名称、佣金金额、是否已经结算状态。当订单消费完成后将自动进行结算，无需人工介入。

提现统计

统计指定时间内的提现数据，区分不同的提现渠道（银行卡、支付宝、微信等）,提现审核数据和金额，审核未通过数量和金额，已提现成功数量和金额。

提现审核

列表展示全部分销员发起的提现申请，显示申请时间、分销员名称、手机号、提现金额、提现方式和提现审核状态。当申请为待审核状态时可以操作审核，填写提现信息后确认提现。

提现配置

可对会员提现方式（银行卡、支付宝、微信）、每次提现金额（无要求或最低金额）、每月提现次数（无限制或最多次数限制）、自动转账接口进行配置。

6、余额统计

余额统计

综合统计不同方式的余额变动数据，包含充值、充值退款、消费、消费退款、提现、赠送、扣除产生的余额变动数据。

余额明细

列表展示全部余额变动记录，包含变动时间、会员手机号、变动类型、变化金额、变化后金额、发生变动的来源，以及来源订单号。

7、消息通知

短信通知

支持设置提现申请（通知对象管理员）、提现未通过（通知对象会员）、提现完成（通知对象会员）的消息通知。

邮件通知

支持设置提现申请（通知对象管理员）、提现未通过（通知对象会员）、提现完成（通知对象会员）的消息通知。

企业微信

支持设置提现申请（通知对象管理员）

8、数据大屏

大屏设置

支持设置大屏显示名称、数据时间范围、看板模板和预览地址。

预览大屏

大屏数据自动刷新，数据内容包含：累计订单金额、订单数量、已支付（待确认、待消费、已发货、已完成、已退款），未支付（待确认、待支付、已关闭）

各个产品类型的订单数、金额、已支付数量、金额、未支付数量、金额和品类占比。

滚动显示在当前统计时间范围内最新成交的前50个产品信息。

时间范围内的订单趋势，指定时间订单数、支付金额、未付金额。

范围内的会员趋势，指定时间内的会员新增数量。

范围内订单来源分析，统计PC端、WEB-H5、UNI-H5、微信小程序、支付宝小程序、抖音小程序、快手小程序等的订单占比。

游客画像显示实名游客信息中的男女占比。